ИИ для казначея в 1С
Примеры задач. Состав данных и способ сверки проверяем на вашей базе.
Подготовить платёжный реестр
К согласованию собраны заявки, среди них могут быть превышения лимитов, спорные основания и сроки.
Цель: реестр исключений с причиной, документом-основанием и вопросом для платёжного комитета.
Сверить лимиты, согласования, оплаты и приоритеты. Флаг заявки не заменяет решения об оплате.
Вы: Что вынести на платёжный комитет?
- заявок за месяц
- 1 200
- с бюджетным флагом
- 150
- заявок прочитано с деталями
- 60
Что удалось проверить: В прогоне сверили полноту списка по бюджетному флагу и прочитали детали части заявок. Детали остальных заявок ещё не оценены. Перед решением об оплате казначей сверяет лимиты, согласования и факт исполнения.
Найти обязательства вне плана
Товары или услуги получены без заказа, а ожидаемая оплата не попала в платёжный календарь.
Цель: обязательства без планового платежа и расхождения по сумме, сроку или договору.
Нужны расчёты, оплаты, возвраты и полный состав плана. Неизвестный срок не подменяется датой документа.
Объяснить отклонение прогноза
На начало недели денег хватало, но поступления задержались, а новые платежи изменили картину.
Цель: мост «прогноз — переносы — новые обязательства — факт» с причинами и ответственными.
Нужна сохранённая версия прогноза на исходную дату. Текущий остаток не восстанавливает прежний план.
Вопросы
Что нужно для начала?
Подключённая база, ваше имя и пароль в 1С и свой ИИ. Подключить базу можно в кабинете.
Какие заявки видит ИИ?
Только доступные вам в 1С. Значение «мои» зависит от роли и правил конкретной базы.
Готов ли платёжный календарь?
Для приёмки нужны полный состав источников и сверка с 1С. Таблица сама по себе не подтверждает отчёт.